US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
121,4704 USD
Performance YTD

0%

Encours sous gestion
34mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888996
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. L'indice reflète la performance des bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 3 et 7 ans, avec un encours d’au moins 300 millions USD. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Veuillez noter que depuis le 17 avril, ce fonds a changé son indice de référence sous-jacent, passant de l'indice Markit iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI Index à l'indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index. Par conséquent, le nom du fonds a changé pour Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF.

US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - -0,16% -0,58% -0,12% - - - -0,07%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice de référence - -0,15% -0,56% -0,08% - - - 0,03%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice de référence - - - -
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 121,3416 USD 34mio USD
01/12/2020 121,3345 USD 34mio USD
30/11/2020 121,6895 USD 34mio USD
27/11/2020 121,6435 USD 34mio USD
25/11/2020 121,5286 USD 34mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 1,31 USD
11/12/2019 1,07 USD
10/07/2019 1,54 USD
12/12/2018 1,08 USD
11/07/2018 1,25 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 2 3/8 08/15/24 USD 2,02%
T 2 3/8 05/15/27 USD 1,94%
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,91%
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,91%
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,89%
T 2 08/15/25 USD 1,86%
T 2 1/4 08/15/27 USD 1,85%
T 2 02/15/25 USD 1,85%
T 1 1/2 08/15/26 USD 1,82%
T 1 5/8 05/15/26 USD 1,78%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 3/8 08/15/24 USD 6 322 2,03%
T 2 3/8 05/15/27 USD 5 878 1,93%
T 2 1/4 11/15/25 USD 5 941 1,91%
T 2 1/4 11/15/24 USD 6 000 1,91%
T 2 1/2 05/15/24 USD 5 938 1,89%
T 2 08/15/25 USD 5 838 1,86%
T 2 02/15/25 USD 5 830 1,85%
T 2 1/4 08/15/27 USD 5 634 1,85%
T 1 1/2 08/15/26 USD 5 806 1,82%
T 1 5/8 05/15/26 USD 5 683 1,78%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT13TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 95

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,72
Rendement (%) 0,42
Duration (Années) 4,68
Duration modifiée (Années) 4,69
Maturité (Années) 4,86
Convexité (%) 0,26
Données au 02/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%
Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par maturité

3-5Y 62,15%
5-7Y 37,85%

Répartition par devise

USD 200%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888996
Encours sous gestion 33,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 651,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2020
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext US37 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 22 178EUR LU1407888996 28mio EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 26 512EUR LU1407888996 28mio EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14/10/2016 Distribution 10 465USD LU1407888996 34mio USD
LSE U37G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 2 184GBP LU1407888996 25mio GBP
LSE US37 LN USD - 14/10/2016 Distribution 14 982USD LU1407888996 34mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
16/04/2020

Notifications aux porteurs Changements - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)

Notifications aux porteurs
14/02/2020

Notifications aux porteurs En raison de conditions de marché considérées comme extrêmement défavorables, le Conseil d’administration vient de voter le report des Changements à une date ultérieure.

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