CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
123,7828 EUR
Performance YTD

-11,78%

Encours sous gestion
44mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1829218822
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an, en excluant les émetteurs financiers. L’indice exclut par ailleurs les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNB
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SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -12,31% -3,75% -1,62% 0,96%
Indice de référence -12,14% -3,44% -1,35% 1,19%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -11,74% -3,39% -7,1% -12,31% -10,83% -7,86% 10,02% 22,74%
Indice de référence -11,69% -3,39% -7,05% -12,14% -9,97% -6,56% 12,52% 26,08%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,64% 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72%
Indice de référence -1,42% 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI à Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/06/2022 123,7828 EUR 44mio EUR
23/06/2022 123,8459 EUR 44mio EUR
22/06/2022 122,4729 EUR 44mio EUR
21/06/2022 121,6657 EUR 43mio EUR
20/06/2022 121,7624 EUR 43mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,29% Communications France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,25% Technology United States
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,25% Health Care France
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,23% Communications United Kingdom
DAIGR 0 1/4 11/06/23 EUR 0,22% Consumer Discretionary Germany
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,21% Health Care Switzerland
DAIGR 2 5/8 04/07/25 EUR 0,2% Consumer Discretionary Germany
TMO 0.8 10/18/30 EUR 0,2% Health Care Netherlands
SANFP 1 3/4 09/10/26 EUR 0,2% Health Care France
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,2% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC % Nov25 EUR 280 000 0,59% Information Technology United States
IBM CORP 0.3% Feb28 EUR 273 000 0,54% Information Technology United States
ORANGE 0.5% Sep32 EMTN EUR 300 000 0,54% Communication Services France
DEUTSCHE TELE 0.875% Mar26 EMTN EUR 250 000 0,54% Communication Services Germany
IBM CORP 0.65% Feb32 EUR 254 000 0,47% Information Technology United States
ORANGE 5% PERP EMTN EUR 190 000 0,46% Communication Services France
DANONE 2.6% Jun23 EMTN EUR 200 000 0,46% Consumer Staples France
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 236 000 0,46% Health Care Switzerland
CIE DE ST GOB 2.375% Oct27 EUR 200 000 0,45% Industrials France
SANOFI 1.75% Sep26 EMTN EUR 200 000 0,45% Health Care France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34998EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1150
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,29
Rendement (%) 2,74
Duration (Années) 5,46
Duration modifiée (Années) 5,31
Maturité (Années) 5,84
Convexité (%) 0,46
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Communications 16,65%
Industrie 15,04%
Santé 14,11%
Biens de consommation durable 13,58%
Biens de consommation cyclique 13,13%
Matériaux 8,08%
Services aux Collectivités 7,9%
Technologie 7,46%
Finance 2,81%
Autres 1,26%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 24,13%
3-5Y 24,32%
5-7Y 19,48%
7-10Y 18,45%
10-15Y 7,19%
15-25Y 3,35%
+25Y 2,09%

Répartition par notation

AAA 0,69%
AA 7,81%
A 37,86%
BBB 52,93%
B 0,16%
NR 0,56%

Répartition par pays

Etats Unis 24,44%
France 22,17%
Allemagne 15,5%
Royaume-uni 9,68%
Pays-Bas 6,95%
Espagne 4,44%
Italie 3,67%
Suisse 3,07%
Suède 1,86%
Australie 1,68%
Japon 1,5%
Irlande 1,4%
Danemark 0,98%
Luxembourg 0,91%
Belgique 0,69%
Finlande 0,25%
Jersey 0,21%
Autriche 0,19%
Canada 0,15%
Afrique du sud 0,14%
Portugal 0,14%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218822
Encours sous gestion 44,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 04/11/2009
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 163,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 44mio EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 44mio EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 44mio EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 44mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs
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