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La valeur liquidative (" VL ") des ETFs Lyxor peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains ETFs peuvent-être sensibles à l’évolution du taux de change entre leur devise de référence et celle de l’indice sous-jacent, ainsi que celle des composants de l’indice sous-jacent.

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YIEL

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

110,9094 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

2,02%

Encours sous gestion

172mio EUR

TFE

0,25%

ISIN

LU1812090543

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Rapport trimestriel

Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en Euro, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

YIEL

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A	10A
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF	6,21%	3%	2,95%	5,62%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence	7,15%	3,79%	3,81%	6,32%

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF	2,02%	-0,68%	-0,16%	6,21%	9,26%	15,68%	72,87%	58,83%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence	2,75%	-0,69%	-0,13%	7,15%	11,8%	20,58%	84,71%	70,25%

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF	1,34%	10,28%	-4,68%	4,77%	9,38%	-3,53%	4,65%	7,92%	19,81%	-
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence	2,06%	11,06%	-4,01%	6,01%	10,03%	-2,99%	5,12%	8,42%	20,35%	-

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
07/10/2021	110,9094	EUR	172mio EUR
06/10/2021	110,7749	EUR	172mio EUR
05/10/2021	111,117	EUR	172mio EUR
04/10/2021	111,2709	EUR	172mio EUR
01/10/2021	111,2598	EUR	170mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	3,17	EUR
08/07/2020	3,56	EUR
10/07/2019	4,21	EUR
11/07/2018	4,31	EUR
12/07/2017	4,75	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
VOD 3.1 01/03/79	EUR	1,01%	Communication Services	United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP	EUR	0,83%	Financials	Italy
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	0,81%	Financials	Italy
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	0,78%	Financials	Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	0,75%	Materials	Germany
DB 5 5/8 05/19/31	EUR	0,72%	Financials	Germany
KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	0,65%	Consumer Staples	United States
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	0,64%	Financials	Germany
UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	0,63%	Financials	Italy
ABESM 3.248 PERP	EUR	0,62%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
VOD 3.1 01/03/79	EUR	1 592	0,98%	Communication Services	United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP	EUR	1 406	0,94%	Financials	Italy
UCGIM 2 09/23/29	EUR	1 412	0,83%	Financials	Italy
UNIIM 3 03/18/25	EUR	1 291	0,83%	Financials	Italy
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	1 264	0,83%	Financials	Italy
DB 4 1/2 05/19/26	EUR	12	0,82%	Financials	Germany
ABESM 3.248 PERP	EUR	13	0,78%	Industrials	Spain
TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	1 300	0,78%	Materials	Germany
CMZB 4 03/23/26	EUR	1 180	0,78%	Financials	Germany
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	1 120	0,74%	Financials	Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
VOD 3.1 01/03/79	EUR	1,01%	Communication Services	United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP	EUR	0,83%	Financials	Italy
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	0,81%	Financials	Italy
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	0,78%	Financials	Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	0,75%	Materials	Germany
DB 5 5/8 05/19/31	EUR	0,72%	Financials	Germany
KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	0,65%	Consumer Staples	United States
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	0,64%	Financials	Germany
UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	0,63%	Financials	Italy
ABESM 3.248 PERP	EUR	0,62%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
VOD 3.1 01/03/79	EUR	1 592	0,98%	Communication Services	United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP	EUR	1 406	0,94%	Financials	Italy
UCGIM 2 09/23/29	EUR	1 412	0,83%	Financials	Italy
UNIIM 3 03/18/25	EUR	1 291	0,83%	Financials	Italy
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	1 264	0,83%	Financials	Italy
DB 4 1/2 05/19/26	EUR	12	0,82%	Financials	Germany
ABESM 3.248 PERP	EUR	13	0,78%	Industrials	Spain
TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	1 300	0,78%	Materials	Germany
CMZB 4 03/23/26	EUR	1 180	0,78%	Financials	Germany
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	1 120	0,74%	Financials	Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	I35259EU
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	340

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%)	3,22
Rendement (%)	2,39
Duration (Années)	3,62
Duration modifiée (Années)	3,99
Maturité (Années)	4,5
Convexité (%)	0,24

Données au 06/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance	25,98%
Communications	17,18%
Biens de consommation cyclique	15,63%
Matériaux	9,68%
Industrie	9,06%
Immobilier	6,73%
Santé	4,86%
Biens de consommation durable	4,01%
Autres	3,78%
Technologie	3,08%

Répartition par devise

EUR	100%

Répartition par maturité

1-3Y	17,95%
3-5Y	30,1%
5-7Y	16,22%
7-10Y	14,69%
10-15Y	2,46%
+25Y	18,04%

Répartition par notation

BBB	4,89%
BB	77,34%
B	13,94%
CCC	3,06%
NR	0,78%

Répartition par pays

Italie	21,28%
France	15,15%
Allemagne	12,38%
Espagne	11,94%
Etats Unis	10,33%
Suède	4,54%
Royaume-uni	4,48%
Pays-Bas	4,42%
Japon	3,49%
Grèce	2,31%
Luxembourg	2,24%
Belgique	1,65%
Finlande	1,63%
Portugal	1,2%
Irlande	1,13%
Autriche	0,65%
Danemark	0,52%
Suisse	0,35%
Jersey	0,17%
Cyprus	0,14%

Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1812090543
Encours sous gestion	171,7mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,25%
Date de création initiale	06/01/2011
Statut PEA du fonds	Non
Statut EU-SD	Dans le périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Directe (Physique)

Echantillonage	Oui
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	12 452,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	25/10/2018
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	YIEL FP	EUR	-	26/10/2018	Distribution	102 121EUR	LU1812090543	172mio EUR
SIX Swiss Ex	LYYIEL SW	EUR	-	26/10/2018	Distribution	28 599EUR	LU1812090543	172mio EUR
Xetra	LYQY GY	EUR	-	26/10/2018	Distribution	85 162EUR	LU1812090543	172mio EUR
Borsa Italiana	HY IM	EUR	-	26/10/2018	Distribution	231 356EUR	LU1812090543	172mio EUR
LSE	YIEL LN	EUR	-	26/10/2018	Distribution	195 806EUR	LU1812090543	172mio EUR
Borsa Italiana*	HYC IM	EUR	-	22/07/2021	Capitalisation	10 878EUR	LU2346257210	172mio EUR

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne

Belgique

Norvège

France

Finlande

Allemagne

Autriche

Suède

Italie

Royaume-Uni

Danemark

Suisse

Luxembourg

Pays-Bas

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	30/09/2021	252 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Anglais	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	DICI	Français	16/03/2021	178 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	Code de transparence	Français	15/09/2021	1306 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/08/2021	447 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	Rapport de performance ESG	Français	01/09/2021	312 Ko
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	Rapport trimestriel	Anglais	30/06/2021	1194 Ko