USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
80,3323 GBP
Performance YTD

-1,44%

Encours sous gestion
120mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,44% 2,52% 3,61% -7,54% 20,41% 19,18% - 52,03%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence -1,34% 2,52% 3,64% -7,39% 21,67% 20,65% - 54,04%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,4% 11,77% 1,67% -1,87% 26,8% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 6,57% 12,6% 1,76% -1,79% 26,93% - - - - -
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/07/2021 80,3323 GBP 113mio GBP
21/07/2021 80,5451 GBP 120mio GBP
20/07/2021 81,1273 GBP 118mio GBP
19/07/2021 80,9243 GBP 118mio GBP
16/07/2021 79,8241 GBP 117mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,29% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,25% Health Care United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,24% Information Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,24% Financials United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CVS 4.3 03/25/28 USD 625 0,47% Health Care United States
NOVNVX 3.4 05/06/24 USD 638 0,45% Health Care Switzerland
CVS 5.05 03/25/48 USD 515 0,44% Health Care United States
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,42% Financials Canada
GS 6 3/4 10/01/37 USD 433 0,42% Financials United States
JPM 3 7/8 09/10/24 USD 548 0,39% Financials United States
HSBC 4.3 03/08/26 USD 500 0,37% Financials United Kingdom
HCA 4 3/4 05/01/23 USD 527 0,37% Health Care United States
DELL 6.02 06/15/26 USD 468 0,37% Technology United States
DT 8 1/4 06/15/30 USD 370 0,36% Communications Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35003US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1589

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,36
Rendement (%) 1,81
Duration (Années) 8,21
Duration modifiée (Années) 8,28
Maturité (Années) 11,3
Convexité (%) 1,32

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,21

ESG SCORE

Données au 21/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 44,03%
Santé 14,12%
Technologie 13%
Communications 7,56%
Biens de consommation cyclique 5,5%
Énergie 4,13%
Biens de consommation durable 3,97%
Autres 2,76%
Services aux Collectivités 2,68%
Industrie 2,26%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 16,79%
3-5Y 18,64%
5-7Y 12,98%
7-10Y 16,62%
10-15Y 4,21%
15-25Y 14,73%
+25Y 15,73%

Répartition par notation

AAA 2,48%
AA 9,7%
A 42,05%
BBB 45,04%
BB 0,73%

Répartition par pays

Etats Unis 80,77%
Royaume-uni 7,27%
Japon 3,3%
Canada 2,87%
Espagne 1,06%
Pays-Bas 0,88%
Australie 0,86%
Suisse 0,85%
France 0,83%
Allemagne 0,63%
Guernsey 0,41%
Irlande 0,18%
Luxembourg 0,05%
Bermudes 0,04%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285959703
Encours sous gestion 120,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 435mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 08/09/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution 175 935EUR LU1285959703 139mio EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1285959703 151mio CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution 50 815USD LU1285959703 164mio USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution 27 964GBP LU1285959703 120mio GBP
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution 9 702EUR LU1285960032 139mio EUR
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation - LU1285959885 -
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 139mio EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution 28 480EUR LU1285960032 139mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Autriche
Italie
France
Norvège
Espagne
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Belgique
Suisse
Corée
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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