-1,44%
Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,44% | 2,52% | 3,61% | -7,54% | 20,41% | 19,18% | - | 52,03% |
| Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence | -1,34% | 2,52% | 3,64% | -7,39% | 21,67% | 20,65% | - | 54,04% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 6,4% | 11,77% | 1,67% | -1,87% | 26,8% | - | - | - | - | - |
| Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence | 6,57% | 12,6% | 1,76% | -1,79% | 26,93% | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,37% | Health Care | United States |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,29% | Health Care | United States |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,29% | Financials | United States |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,25% | Health Care | United States |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,24% | Information Technology | United States |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,24% | Financials | United States |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,23% | Financials | United States |
| BAC 3.004 12/20/23 | USD | 0,22% | Financials | United States |
| CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,22% | Health Care | United States |
| MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,22% | Information Technology | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 625 | 0,47% | Health Care | United States |
| NOVNVX 3.4 05/06/24 | USD | 638 | 0,45% | Health Care | Switzerland |
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 515 | 0,44% | Health Care | United States |
| TD 0.45 09/11/23 | USD | 648 | 0,42% | Financials | Canada |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 433 | 0,42% | Financials | United States |
| JPM 3 7/8 09/10/24 | USD | 548 | 0,39% | Financials | United States |
| HSBC 4.3 03/08/26 | USD | 500 | 0,37% | Financials | United Kingdom |
| HCA 4 3/4 05/01/23 | USD | 527 | 0,37% | Health Care | United States |
| DELL 6.02 06/15/26 | USD | 468 | 0,37% | Technology | United States |
| DT 8 1/4 06/15/30 | USD | 370 | 0,36% | Communications | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,37% | Health Care | United States |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,29% | Health Care | United States |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,29% | Financials | United States |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,25% | Health Care | United States |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,24% | Information Technology | United States |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,24% | Financials | United States |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,23% | Financials | United States |
| BAC 3.004 12/20/23 | USD | 0,22% | Financials | United States |
| CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,22% | Health Care | United States |
| MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,22% | Information Technology | United States |
| Nom Complet | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | I35003US |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1589 |
| Taux du coupon (%) | 3,36 |
| Rendement (%) | 1,81 |
| Duration (Années) | 8,21 |
| Duration modifiée (Années) | 8,28 |
| Maturité (Années) | 11,3 |
| Convexité (%) | 1,32 |
| Finance | 44,03% |
|
| Santé | 14,12% |
|
| Technologie | 13% |
|
| Communications | 7,56% |
|
| Biens de consommation cyclique | 5,5% |
|
| Énergie | 4,13% |
|
| Biens de consommation durable | 3,97% |
|
| Autres | 2,76% |
|
| Services aux Collectivités | 2,68% |
|
| Industrie | 2,26% |
|
| USD | 100% |
|
| 1-3Y | 16,79% |
|
| 3-5Y | 18,64% |
|
| 5-7Y | 12,98% |
|
| 7-10Y | 16,62% |
|
| 10-15Y | 4,21% |
|
| 15-25Y | 14,73% |
|
| +25Y | 15,73% |
|
| Etats Unis | 80,77% |
| Royaume-uni | 7,27% |
| Japon | 3,3% |
| Canada | 2,87% |
| Espagne | 1,06% |
| Pays-Bas | 0,88% |
| Australie | 0,86% |
| Suisse | 0,85% |
| France | 0,83% |
| Allemagne | 0,63% |
| Guernsey | 0,41% |
| Irlande | 0,18% |
| Luxembourg | 0,05% |
| Bermudes | 0,04% |
| ISIN | LU1285959703 |
| Encours sous gestion | 120,2mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,14% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 10 435mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Date de création | 08/09/2015 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribution | 175 935EUR | LU1285959703 | 139mio EUR |
| BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285959703 | 151mio CHF |
| LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribution | 50 815USD | LU1285959703 | 164mio USD |
| LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribution | 27 964GBP | LU1285959703 | 120mio GBP |
| Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribution | 9 702EUR | LU1285960032 | 139mio EUR |
| Borsa Italiana* | USIC IM | EUR | - | 22/07/2021 | Capitalisation | - | LU1285959885 | - |
| BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285960032 | 139mio EUR |
| Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribution | 28 480EUR | LU1285960032 | 139mio EUR |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 246 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Anglais | 21/06/2021 | 185 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Français | 09/07/2021 | 1267 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 430 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport de performance ESG | Français | 09/07/2021 | 475 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
Blog Expert's View : Les avantages des filtres ESG pour investir dans les obligations d'entreprises
Blog L'intérêt de l'ESG pour les obligations d'entreprises
Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund
Notifications aux porteurs Modifications apportées à Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF