USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
88,835 USD
Performance YTD

-13,72%

Encours sous gestion
138mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1435356149
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en USD, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist -12,05% -0,74% 1,39%
Indice de référence -11,94% -0,11% 2%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist -13,72% -2,85% -8,14% -12,05% -2,19% 7,13% - 12,75%
Indice de référence -13,81% -2,79% -8,05% -11,94% -0,32% 10,4% - 16,6%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 3,81% 5,48% 13,78% -2,79% 6,88% - - - - -
Indice de référence 5,01% 6,07% 14,41% -2,25% 7,47% - - - - -
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/03/2021, l’indice de référence est passé de BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index à Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 88,835 USD 144mio USD
17/06/2022 88,9694 USD 143mio USD
16/06/2022 88,7124 USD 142mio USD
15/06/2022 89,5869 USD 138mio USD
13/06/2022 89,2094 USD 138mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 2,06 USD
07/07/2021 5,19 USD
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,71% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,5% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,49% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,48% Financials United States
THC 4 7/8 01/01/26 USD 0,44% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,42% Communications United Kingdom
CNC 2.45 07/15/28 USD 0,42% Health Care United States
ORGNON 4 1/8 04/30/28 USD 0,41% Health Care United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,41% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CENTENE CORP 4.625% Dec29 USD 1,27mio 0,85% Health Care United States
CENTENE CORP 4.25% Dec27 USD 904 000 0,61% Health Care United States
CHENIERE ENER 4.625% Oct28 USD 828 000 0,54% Energy United States
DAVITA INC 4.625% Jun30 USD 876 000 0,5% Health Care United States
TENET HEALTHC 6.75% Jun23 USD 677 000 0,49% Health Care United States
COMMSCOPE FIN 6% Mar26 USD 720 000 0,49% Information Technology United States
VALEANT PHARM 5.5% Nov25 USD 748 000 0,48% Health Care United States
WESCO DISTRIB 7.125% Jun25 USD 643 000 0,47% Industrials United States
FRONTIER COMM 5% May28 USD 743 000 0,47% Communication Services United States
BAUSCH HLTH A 8.5% Jan27 USD 814 000 0,46% Health Care United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35279US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 744
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,24
Rendement (%) 7,6
Duration (Années) 5,07
Duration modifiée (Années) 4,51
Maturité (Années) 6,3
Convexité (%) 0,13
Données au 13/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,79%
Communications 15,72%
Santé 14,81%
Technologie 10,48%
Finance 10,12%
Matériaux 9,88%
Énergie 7,87%
Industrie 6,69%
Autres 3,42%
Services aux Collectivités 2,21%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 11,3%
3-5Y 21,33%
5-7Y 32,44%
7-10Y 27,56%
10-15Y 3,41%
15-25Y 1,4%
+25Y 2,37%

Répartition par notation

BBB 5,31%
BB 62,53%
B 27,56%
CCC 4,28%
NR 0,32%

Répartition par pays

Etats Unis 87,45%
Canada 3,05%
Allemagne 1,65%
Italie 1,49%
Royaume-uni 1,42%
Australie 1,42%
Pays-Bas 1,12%
Luxembourg 0,31%
Japon 0,31%
France 0,25%
Jersey 0,24%
Espagne 0,22%
Finlande 0,21%
Belgique 0,2%
Multi Nationaux 0,18%
Irlande 0,15%
Suède 0,15%
Autriche 0,09%
Danemark 0,09%
Données au 13/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356149
Encours sous gestion 138,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 906,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution - LU1435356149 127mio EUR
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribution - LU1435356149 127mio EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution - LU1435356149 127mio EUR
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution - LU1435356149 109mio GBP
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution - LU1435356149 134mio USD
Borsa Italiana* USHYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation - LU1435356065 127mio EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribution - LU1435356495 127mio EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution - LU1435356495 127mio EUR
LSE* UHYC LN USD - 08/09/2021 Capitalisation - LU1435356065 134mio USD
SIX Swiss Ex* USHYC SW CHF - 19/08/2021 Capitalisation - LU1435356065 128mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Italie
Suède
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Finlande
Belgique
République Tchèque
Corée
Danemark
Norvège
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Blog
03/05/2021

Blog L'intérêt de l'ESG pour les obligations d'entreprises

Notifications aux porteurs
13/04/2021

Notifications aux porteurs Modifications Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus