MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
158,5077 EUR
Performance YTD

-12,74%

Encours sous gestion
898mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU2090062949
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -13,24%
Indice de référence -13,09%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -12,74% -2,9% -7,85% -13,24% - - - -14,21%
Indice de référence -12,67% -2,9% -7,81% -13,09% - - - -13,93%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -3,04% - - - - - - - - -
Indice de référence -2,86% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 158,802 EUR 898mio EUR
22/06/2022 156,2868 EUR 884mio EUR
21/06/2022 154,2883 EUR 872mio EUR
20/06/2022 154,6903 EUR 868mio EUR
17/06/2022 155,507 EUR 872mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,26 EUR
07/07/2021 1,91 EUR
09/12/2020 1,43 EUR
21/08/2020 1,78 EUR
20/08/2019 1,55 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,66% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,81% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 4,11% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 3,57% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,48% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,46% Government Italy
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,29% Government Italy
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 2,7% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 2,66% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 2,53% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 46,54mio 5,67% France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 42,93mio 4,81% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 EUR 41,59mio 4,11% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 EUR 36,99mio 3,56% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 EUR 34,41mio 3,49% France
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 EUR 24,79mio 3,47% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 EUR 24,84mio 3,3% Italy
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 17,33mio 2,7% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 25,79mio 2,66% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug31 EUR 24,98mio 2,52% Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35199EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 59
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,2
Rendement (%) 2,09
Duration (Années) 8,07
Duration modifiée (Années) 7,91
Maturité (Années) 8,48
Convexité (%) 0,73
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 22,26%
AA 37,36%
A 11,33%
BBB 29,05%

Répartition par maturité

5-7Y 1,45%
7-10Y 98,55%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 23,91%
Italie 23,61%
Allemagne 19,02%
Espagne 13,44%
Belgique 6,17%
Portugal 3,32%
Pays-Bas 3,25%
Irlande 2,9%
Autriche 2,49%
Finlande 1,89%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062949
Encours sous gestion 897,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 558,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDD GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090062949 898mio EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023185 898mio EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023185 898mio EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023185 898mio EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023185 898mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Hong Kong
Autriche
Suisse
France
Allemagne
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

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