MTI

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
146,4794 GBP
Performance YTD

9,53%

Encours sous gestion
480mio GBP
TFE
0,2%
ISIN
LU1650491282
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 13 décembre à l’ouverture des marchés.

MTI

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650491282 Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650491282 Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,53% 2,24% 4,14% 8,21% 8,65% 9,52% 40,58% 45,22%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence 9,72% 2,26% 4,18% 8,33% 8,9% 10,23% 42,07% 46,89%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,16% -0,18% 5,2% 20,19%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice de référence 0,41% 0,03% 5,42% 20,44%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 146,7492 GBP 480mio GBP
01/12/2020 145,6484 GBP 471mio GBP
30/11/2020 145,0792 GBP 469mio GBP
27/11/2020 145,0084 GBP 468mio GBP
26/11/2020 144,5056 GBP 455mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,24%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,36%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,25%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,24%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,18%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 4,04%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 4,02%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,96%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,66%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,65%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 20,14mio 5,24%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 1,82mrd 4,35%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 18,9mio 4,24%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 11,37mio 4,24%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 16 798 4,18%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 17,18mio 4,04%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 12 445 4,03%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 10,29mio 3,95%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 11 452 3,66%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 15,23mio 3,65%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LF96TREU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,28
Rendement (%) -1
Duration (Années) 4,23
Duration modifiée (Années) 8,54
Maturité (Années) 8,99
Convexité (%) 1,23
Données au 02/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 20,65%
3-5Y 11,45%
5-7Y 15,75%
7-10Y 23,33%
10-15Y 12,99%
15-25Y 10,43%
+25Y 5,39%

Répartition par notation

AAA 13,86%
AA 44,89%
A 2,9%
BBB 38,35%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 44,89%
Italie 30,37%
Allemagne 13,86%
Espagne 10,87%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650491282
Encours sous gestion 480mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 14/04/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 32 759,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2020
Date de création 23/11/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 298 527EUR LU1650491282 530mio EUR
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650491282 530mio EUR
Xetra LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 85 355EUR LU1650491282 530mio EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 189 923EUR LU1650491282 530mio EUR
LSE MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 6 470GBP LU1650491282 480mio GBP
Xetra* E15H GY EUR - 25/09/2020 Distribution 70 588EUR LU1650491795 530mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
09/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

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