MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
129,6253 EUR
Performance YTD

-12,84%

Encours sous gestion
334mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1287023342
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (code Bloomberg : FMMPHRG5) (l'« Indice de référence ») libellé en EUR reflète la performance des obligations d'Etat de la zone euro les mieux notées. La pondération des obligations dans l'indice repose sur des indicateurs macroéconomiques. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -12,76% -4,76% -1,79% 0,67%
Indice de référence -12,63% -4,61% -1,62% 0,84%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -12,84% -3,92% -7,97% -12,76% -13,63% -8,62% 6,95% 25,2%
Indice de référence -12,78% -3,91% -7,94% -12,63% -13,2% -7,85% 8,71% 28,01%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3,56% 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65%
Indice de référence -3,41% 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 14/11/2014, l’indice de référence est passé de EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 à MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/06/2022 129,6253 EUR 334mio EUR
23/06/2022 129,7169 EUR 334mio EUR
22/06/2022 127,8104 EUR 325mio EUR
21/06/2022 126,3193 EUR 321mio EUR
20/06/2022 126,7408 EUR 322mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,6% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,55% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,46% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,43% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,33% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,27% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 1,25% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,24% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 1,22% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 1,22% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 EUR 4,42mio 1,62% Germany
GERMANY BRD 4% 04Jan37 EUR 3,85mio 1,56% Germany
GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 EUR 3,43mio 1,46% Germany
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 EUR 4mio 1,45% Germany
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 EUR 2,87mio 1,34% Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 4,27mio 1,27% Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 4,28mio 1,24% Germany
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 3,01mio 1,24% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 4,49mio 1,22% Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 4,13mio 1,21% Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPHRG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 170
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,3
Rendement (%) 1,68
Duration (Années) 8,05
Duration modifiée (Années) 7,91
Maturité (Années) 9,48
Convexité (%) 122,12
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 19,77%
3-5Y 18,81%
5-7Y 15,97%
7-10Y 16,05%
10-15Y 10,26%
15-25Y 13,17%
+25Y 5,96%

Répartition par notation

AAA 62,4%
AA 37,6%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 49,95%
France 29,22%
Pays-Bas 12,45%
Autriche 4,97%
Finlande 3,4%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287023342
Encours sous gestion 334,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 06/01/2009
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 163,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MAA FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023342 334mio EUR
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023342 334mio EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023342 334mio EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023342 334mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Pays-Bas
Danemark
Espagne
Suède
Norvège
Italie
Autriche
France
Allemagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
République Tchèque
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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