BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

100,357 USD

Historique de NAV

Performance YTD

0,33%

Encours sous gestion

122mio USD

TFE

0,1%

ISIN

LU1571051751

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Rapport trimestriel

Objectif d'investissement

Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	0,56%	1,85%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence	0,87%	2,19%

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	0,33%	0,02%	0,05%	0,56%	5,65%	-	-	9,58%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence	0,57%	0,04%	0,12%	0,87%	6,72%	-	-	11,16%

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	1,47%	4,94%	0,88%	-	-	-	-	-	-	-
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence	1,78%	5,35%	1,18%	-	-	-	-	-	-	-

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
07/10/2021	100,357	USD	122mio USD
06/10/2021	100,3617	USD	122mio USD
05/10/2021	100,3664	USD	122mio USD
04/10/2021	100,3588	USD	122mio USD
01/10/2021	100,3618	USD	122mio USD

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	0,48	USD
09/12/2020	0,39	USD
08/07/2020	0,78	USD
11/12/2019	1,11	USD
10/07/2019	1,94	USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
MS 0 10/24/23	USD	1,66%	Financials	United States
MS Float 01/20/23	USD	1,64%	Financials	United States
HSBC 0 05/18/24	USD	1,32%	Financials	United Kingdom
JPM 0 10/24/23	USD	1,26%	Financials	United States
GS 0 02/23/23	USD	1,23%	Financials	United States
VZ 0 05/15/25	USD	1,2%	Communication Services	United States
MS 0 05/08/24	USD	1,17%	Financials	United States
C 0 09/01/23	USD	1,13%	Financials	United States
MUFG 0 07/26/23	USD	1,09%	Financials	Japan
BNS Float 09/15/23	USD	1,05%	Financials	Canada

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
T 2 1/4 11/15/27	USD	335 931	29,47%	Government	United States
T 4 1/4 05/15/39	USD	127 252	14,38%	Government	United States
T 2 3/8 11/15/49	USD	162 399	14,31%	Government	United States
WIT 0 3/8 08/31/27	USD	170 304	13,42%	Communication Services	United States
WIT 1 1/4 05/31/28	USD	145 665	11,96%	Communication Services	United States
T 2 1/4 08/15/27	USD	57 263	5%	Government	United States
TII 0 5/8 01/15/24	USD	46 811	4,8%	Communication Services	United States
T 3 1/8 11/15/28	USD	31 938	2,97%	Communication Services	United States
T 1 1/8 08/31/28	USD	22 426	1,82%	Communication Services	United States
T 2 3/8 05/15/51	USD	10 998	0,97%	Communication Services	United States

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	06/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	-0,31%
Total des Frais sur Encours	+0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=-0,21%

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
MS 0 10/24/23	USD	1,66%	Financials	United States
MS Float 01/20/23	USD	1,64%	Financials	United States
HSBC 0 05/18/24	USD	1,32%	Financials	United Kingdom
JPM 0 10/24/23	USD	1,26%	Financials	United States
GS 0 02/23/23	USD	1,23%	Financials	United States
VZ 0 05/15/25	USD	1,2%	Communication Services	United States
MS 0 05/08/24	USD	1,17%	Financials	United States
C 0 09/01/23	USD	1,13%	Financials	United States
MUFG 0 07/26/23	USD	1,09%	Financials	Japan
BNS Float 09/15/23	USD	1,05%	Financials	Canada

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
T 2 1/4 11/15/27	USD	335 931	29,47%	Government	United States
T 4 1/4 05/15/39	USD	127 252	14,38%	Government	United States
T 2 3/8 11/15/49	USD	162 399	14,31%	Government	United States
WIT 0 3/8 08/31/27	USD	170 304	13,42%	Communication Services	United States
WIT 1 1/4 05/31/28	USD	145 665	11,96%	Communication Services	United States
T 2 1/4 08/15/27	USD	57 263	5%	Government	United States
TII 0 5/8 01/15/24	USD	46 811	4,8%	Communication Services	United States
T 3 1/8 11/15/28	USD	31 938	2,97%	Communication Services	United States
T 1 1/8 08/31/28	USD	22 426	1,82%	Communication Services	United States
T 2 3/8 05/15/51	USD	10 998	0,97%	Communication Services	United States

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Date	06/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	-0,31%
Total des Frais sur Encours	+0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=-0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	I34979US
Devise de l'indice	USD
Nombre de composants de l'indice	190

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%)	0,85
Rendement (%)	0,3
Duration (Années)	0,22
Duration modifiée (Années)	0,07
Maturité (Années)	1,83
Convexité (%)	-0

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,23

ESG SCORE

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Données au 06/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance	76,75%
Biens de consommation cyclique	6,73%
Immobilier	5,5%
Communications	3,08%
Industrie	2,45%
Technologie	1,87%
Services aux Collectivités	1,83%
Santé	0,98%
Énergie	0,82%

Répartition par maturité

0-1Y	23,2%
1-3Y	67,49%
3-5Y	9,32%

Répartition par notation

AA	16,2%
A	53,35%
BBB	30,45%

Répartition par devise

USD	100%

Répartition par pays

Etats Unis	50,49%
Canada	14,38%
Australie	8,85%
Japon	8,74%
Royaume-uni	6,71%
Suisse	5,66%
Pays-Bas	2,14%
France	1,55%
Espagne	0,99%
Allemagne	0,49%

Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1571051751
Encours sous gestion	122,1mio USD
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,1%
Statut PEA du fonds	Non
Statut EU-SD	Dans le périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy

Devise de la part	USD
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	14 373,1mio USD
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	06/04/2017
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
SIX Swiss Ex	BUOY SW	CHF	-	05/11/2020	Distribution	28 526CHF	LU1571051751	113mio CHF
LSE	SWIM LN	GBP	-	12/05/2017	Distribution	28 309GBP	LU1571051751	90mio GBP
LSE	BUOY LN	USD	-	12/05/2017	Distribution	45 222USD	LU1571051751	122mio USD
Borsa Italiana*	FLOTH IM	EUR	EUR	18/07/2017	Distribution	14 916EUR	LU1571052130	106mio EUR

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg

France

Royaume-Uni

Suède

Espagne

Allemagne

Italie

Finlande

Pays-Bas

Danemark

Belgique

Suisse

Irlande

Corée

Autriche

Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	30/09/2021	230 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Prospectus	Anglais	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	DICI	Français	10/03/2021	177 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Code de transparence	Français	15/09/2021	1306 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/08/2021	554 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Informations en matière de durabilité (SFDR)	Anglais	11/05/2021	72 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Rapport trimestriel	Anglais	30/06/2021	1194 Ko