GHYEH

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
20,5129 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
10mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2099296274
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

The Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. The index is representative of the performance of the global high yield debt market, with maturities of at least 1 year. The index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. La part couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

GHYEH

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - 2,95% 2,69% 6,58% - - - 17,5%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice de référence - 2,99% 2,81% 6,85% - - - 17,9%
Données au 03/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice de référence - - - -
Données au 03/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
03/12/2020 20,5129 EUR 10mio EUR
02/12/2020 20,4785 EUR 10mio EUR
01/12/2020 20,4568 EUR 10mio EUR
30/11/2020 20,4367 EUR 10mio EUR
27/11/2020 20,4298 EUR 10mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,6%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,45%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,43%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,41%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,39%
VOD 7 04/04/79 USD 0,38%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,37%
CNC 3 10/15/30 USD 0,35%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,33%
CNC 3 3/8 02/15/30 USD 0,32%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
WIT WI 10/31/26 USD 31 499 27,15%
T 2 1/2 02/15/46 USD 23 905 23,04%
T 3 1/8 08/15/44 USD 7 377 7,87%
T 3 02/15/48 USD 2 732 2,89%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 169 1,45%
T 1 1/8 09/30/21 USD 1 395 1,14%
VOD 7 04/04/79 USD 82 0,83%
NWL 3.85 04/01/23 USD 94 0,81%
BLL 4 11/15/23 USD 88 0,76%
HILDOC 5 1/8 05/01/26 USD 90 0,76%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 02/12/2020

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H35333EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 880

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,78
Rendement (%) 3,2
Duration (Années) 3,37
Duration modifiée (Années) 3,55
Maturité (Années) 5,73
Convexité (%) -0,09
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 02/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,2%
Finance 17,25%
Communications 16,02%
Matériaux 9,9%
Technologie 9,52%
Santé 9,09%
Industrie 8,37%
Énergie 4,31%
Biens de consommation durable 3,41%
Autres 1,91%

Répartition par devise

USD 64,22%
EUR 33,71%
GBP 2,07%

Répartition par maturité

1-3Y 11,41%
3-5Y 28,88%
5-7Y 25,04%
7-10Y 21,54%
10-15Y 3,97%
15-25Y 1,27%
+25Y 7,83%

Répartition par notation

BBB 3,84%
BB 68,53%
B 22,53%
CCC 4,63%
CC 0,27%
C 0,04%
NR 0,16%

Répartition par pays

Etats Unis 57,66%
Italie 10,42%
Allemagne 5,5%
France 5,17%
Espagne 3,99%
Royaume-uni 3,49%
Pays-Bas 3,21%
Suède 1,43%
Canada 1,4%
Irlande 1,18%
Luxembourg 0,99%
Japon 0,98%
Finlande 0,81%
Australie 0,69%
Belgique 0,68%
Danemark 0,51%
Grèce 0,45%
Autriche 0,33%
Suisse 0,25%
Jersey 0,24%
Multi Nationaux 0,24%
Portugal 0,21%
Norvège 0,08%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099296274
Encours sous gestion 10,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 10 023,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/02/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalisation 8 304EUR LU2099296274 10mio EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalisation 3 633EUR LU2099295466 10mio EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalisation - LU2099295466 11mio CHF
LSE* GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalisation 1 568USD LU2099295466 13mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Luxembourg
France
Espagne
Allemagne
Autriche
Italie
Royaume-Uni
Données au 03/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management
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