CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

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Dernière NAV
49,909 GBP
Performance YTD

9,96%

Encours sous gestion
468mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

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PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,96% -0,12% 2,33% 3,75% 8,14% 15,52% - 16,45%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence 10,46% -0,13% 2,35% 3,87% 8,63% 16,2% - 17,53%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,35% 2,7% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence 2,28% 2,89% - -
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 49,909 GBP 468mio GBP
01/12/2020 49,6196 GBP 465mio GBP
30/11/2020 49,6212 GBP 462mio GBP
27/11/2020 49,6213 GBP 461mio GBP
25/11/2020 49,2727 GBP 461mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,19%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,61%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,82%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,58%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,05%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,93%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,84%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,77%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,3mio 9,29%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,89mio 2,63%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,05mrd 2,42%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 807,13mio 1,83%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 58 1,27%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5 299 1,14%
NAB 0 5/8 08/30/23 EUR 5 031 1%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0,9%
TELEFO 1.069 02/05/24 EUR 39 0,79%
GASSM 0 7/8 05/15/25 EUR 36 0,73%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 437
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,4
Rendement (%) 0,31
Duration (Années) 9,06
Duration modifiée (Années) 9,04
Maturité (Années) 10,04
Convexité (%) 1,44
Données au 01/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 36,51%
Finance 24,13%
Services aux Collectivités 19,78%
Industrie 11,87%
Matériaux 2,76%
Biens de consommation cyclique 2,2%
Communications 1,19%
Technologie 1,1%
Autres 0,29%
Énergie 0,17%

Répartition par maturité

1-3Y 9,94%
3-5Y 18,27%
5-7Y 19,16%
7-10Y 19,84%
10-15Y 9,78%
15-25Y 14,73%
+25Y 7,97%

Répartition par notation

AAA 23,25%
AA 27,68%
A 22,22%
BBB 26,85%

Répartition par devise

EUR 77,81%
USD 22,19%

Répartition par pays

France 24,33%
Allemagne 12,64%
Etats Unis 10,51%
Pays-Bas 10,39%
Supranationals 9,74%
Espagne 5,28%
Italie 2,85%
Belgique 2,75%
Irlande 2,02%
Chine 1,73%
Norvège 1,67%
Chili 1,6%
Royaume-uni 1,27%
Suède 1,25%
Pologne 1,06%
Japon 1,03%
Danemark 0,96%
Corée du sud 0,83%
Hong Kong 0,82%
Finlande 0,82%
Australie 0,63%
Indonésie 0,63%
Autriche 0,63%
Îles Caïman 0,56%
Luxembourg 0,52%
Inde 0,46%
République tcheque 0,4%
Canada 0,39%
Brésil 0,3%
Suisse 0,26%
Portugal 0,21%
Lithuania 0,17%
Mexique 0,15%
Peru 0,15%
Romania 0,13%
Russie 0,13%
Nouvelle Zélande 0,13%
Emirats Arabes Unis 0,13%
Qatar 0,13%
Iles Vierges britanniques 0,11%
Guernsey 0,11%
Singapour 0,07%
Philippines 0,07%
Données au 01/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454310
Encours sous gestion 467,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 32 759,2mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2020
Date de création 21/02/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation 285 620EUR LU1563454310 516mio EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation 107 073EUR LU1563454310 516mio EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation 884 626EUR LU1563454310 516mio EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation 334CHF LU1563454310 559mio CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 12 504mio MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation 26 788USD LU1563454310 623mio USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation 56 720SEK LU1563454310 5 306mio SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation 149 960GBP LU1563454310 468mio GBP
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribution 14 631EUR LU1563454401 516mio EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 516mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation 231 652EUR LU1563454823 516mio EUR
LSE* KLMG LN GBP GBP 18/08/2020 Distribution 5 413GBP LU1563455630 468mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente :

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Luxembourg
Finlande
Danemark
Autriche
Suède
Italie
Espagne
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

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