-4,07%
Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -4,07% | 1,08% | -0,11% | 1,78% | - | - | - | 5,81% |
| Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence | -3,92% | 1,1% | -0,05% | 2,04% | - | - | - | 6,56% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 12,29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence | 12,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | 64,7731 | USD | 687mio USD |
| 21/07/2021 | 64,6237 | USD | 686mio USD |
| 20/07/2021 | 64,6747 | USD | 686mio USD |
| 19/07/2021 | 64,786 | USD | 689mio USD |
| 16/07/2021 | 64,5709 | USD | 687mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 7,44% | Government | France |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,42% | Government | Netherlands |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,3% | Government | Belgium |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,9% | Government | France |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,44% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,41% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,27% | Government Development Banks | Germany |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 1,07% | Government | Germany |
| KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,84% | Government Development Banks | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 34,91mio | 7,5% | Government | France |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,24mrd | 2,46% | Government | Belgium |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 12,33mio | 2,32% | Government | Netherlands |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 10,2mio | 1,75% | Government | France |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 797,2mio | 1,57% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 780,44mio | 1,41% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 7 556 | 1,33% | Government Development Banks | Germany |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 680,94mio | 1,15% | Government | Germany |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 582,45mio | 1,04% | Government | Germany |
| KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 4 048 | 0,71% | Government Development Banks | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 7,44% | Government | France |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,42% | Government | Netherlands |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,3% | Government | Belgium |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,9% | Government | France |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,44% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,41% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,27% | Government Development Banks | Germany |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 1,07% | Government | Germany |
| KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,84% | Government Development Banks | Germany |
| Nom Complet | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SGREENIG |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 536 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
| Taux du coupon (%) | 1,24 |
| Rendement (%) | 0,4 |
| Duration (Années) | 9,21 |
| Duration modifiée (Années) | 9,18 |
| Maturité (Années) | 10,11 |
| Convexité (%) | 1,46 |
| Government | 38,62% |
|
| Finance | 22,1% |
|
| Services aux Collectivités | 19,02% |
|
| Government Development Banks | 6,89% |
|
| Immobilier | 3,93% |
|
| Industrie | 2,81% |
|
| Biens de consommation cyclique | 2,45% |
|
| Autres | 2% |
|
| Communications | 1,11% |
|
| Matériaux | 1,06% |
|
| EUR | 79,08% |
|
| USD | 20,92% |
|
| 1-3Y | 10,16% |
|
| 3-5Y | 18,46% |
|
| 5-7Y | 16,32% |
|
| 7-10Y | 22,93% |
|
| 10-15Y | 8,46% |
|
| 15-25Y | 14,98% |
|
| +25Y | 8,49% |
|
| France | 23,02% |
| Allemagne | 15,19% |
| Pays-Bas | 10,52% |
| Etats Unis | 9,83% |
| Supranationals | 8,49% |
| Espagne | 4,95% |
| Italie | 3,24% |
| Belgique | 2,73% |
| Norvège | 1,95% |
| Irlande | 1,91% |
| Chine | 1,66% |
| Chili | 1,48% |
| Royaume-uni | 1,41% |
| Suède | 1,29% |
| Japon | 1,29% |
| Finlande | 1,2% |
| Corée du sud | 0,88% |
| Indonésie | 0,86% |
| Pologne | 0,79% |
| Autriche | 0,72% |
| Hong Kong | 0,71% |
| Danemark | 0,65% |
| Canada | 0,65% |
| Luxembourg | 0,62% |
| Australie | 0,51% |
| Îles Caïman | 0,47% |
| République tcheque | 0,4% |
| Inde | 0,38% |
| Hongrie | 0,33% |
| Brésil | 0,25% |
| Suisse | 0,21% |
| Iles Vierges britanniques | 0,2% |
| Portugal | 0,17% |
| Lithuania | 0,14% |
| Mexique | 0,12% |
| Peru | 0,12% |
| Romania | 0,12% |
| Russie | 0,11% |
| Qatar | 0,11% |
| Nouvelle Zélande | 0,1% |
| Guernsey | 0,09% |
| Singapour | 0,06% |
| Philippines | 0,06% |
| ISIN | LU1563454310 |
| Encours sous gestion | 685,6mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 54 579,3mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Date de création | 21/02/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 9 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalisation | 347 354EUR | LU1563454310 | 582mio EUR |
| Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalisation | 82 732EUR | LU1563454310 | 582mio EUR |
| Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalisation | 629 977EUR | LU1563454310 | 582mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalisation | 731CHF | LU1563454310 | 630mio CHF |
| BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 13 841mio MXN |
| LSE | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalisation | 10 369USD | LU1563454310 | 686mio USD |
| OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalisation | 32 672SEK | LU1563454310 | 5 964mio SEK |
| LSE | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalisation | 66 207GBP | LU1563454310 | 501mio GBP |
| Borsa Italiana* | CLMD IM | EUR | - | 17/11/2020 | Distribution | 1 870EUR | LU1563454401 | 582mio EUR |
| BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1563454823 | 564mio EUR |
| Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalisation | 366 023EUR | LU1563454823 | 582mio EUR |
| LSE* | KLMG LN | GBP | GBP | 18/08/2020 | Distribution | 8 471GBP | LU1563455630 | 501mio GBP |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 241 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/07/2021 | 3813 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 10/03/2021 | 172 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 09/07/2021 | 850 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 30/06/2021 | 451 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Impact report | Anglais | 20/07/2021 | 2589 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Guidelines de l'Indice | Français | 03/10/2019 | 327 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Climate Bonds | Français | 03/10/2019 | 560 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
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