ETF540

Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

Dernière NAV
203,4061 EUR
Performance YTD

-1,25%

Encours sous gestion
7mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU0488317610
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index iBoxx EUR Germany Covered Capp. The iBoxx € Germany Covered Capped Overall TR Index is published by the Markit Indices Ltd. and provides exposure to Euro-denominated covered bonds issued in Germany. The index offers access to the in Euro issued, German 'Pfandbriefe' with investment grade. 'Pfandbriefe' make up the largest segment of the class of securities designated as covered bonds. The 'Pfandbrief' stands out from other covered bonds mainly by its foundations law (not only fixed in a contract). The 'Pfandbrief' business of 'Pfandbrief' Banks is subject to special supervision. The legislative regulates for example the valuation of real estates, ships and airplanes, that can serve as collateral for the loans. Only fixed-income bonds, whose cash flow can be determined in advance, can be admitted into the index. All bonds must always have an outstanding volume of at least EUR 1 bn. In the index, the individual bonds are weighted on the basis of their outstanding volume. An overall weighting cap of 20% applies to each issuer. The index weightings are adjusted monthly on the last calendar day of the month (“reweighting date”). The index is calculated on a total return basis, i.e. coupon payments are reinvested in the index.

ETF540

Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ETF -1,25% -1,11% -1,28% -1,15% -1,26% 4,47% 2,55% 18,97%
iBoxx EUR Germany Covered Capp Indice de référence -1,1% -1,02% -1,02% -0,64% -0,48% 5,99% 4,45% 22%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ETF 1,89% 2,72% 0,01% -0,39%
iBoxx EUR Germany Covered Capp Indice de référence 2,59% 3,02% 0,38% -0,16%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 203,4061 EUR 7mio EUR
24/02/2021 204,0526 EUR 7mio EUR
23/02/2021 204,1693 EUR 7mio EUR
22/02/2021 204,3148 EUR 7mio EUR
19/02/2021 203,9395 EUR 7mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,36 EUR
17/12/2019 0,73 EUR
19/12/2018 1,22 EUR

Positions

Nom Devise Poids
HESLAN 0 07/18/22 EUR 6,05%
HVB 0 1/4 01/15/32 EUR 5,2%
CMZB 0.01 03/11/30 EUR 5,1%
HESLAN 0.01 01/22/25 EUR 5,1%
CMZB 1 1/4 01/09/34 EUR 4,66%
NDB 0 3/4 01/18/28 EUR 4,29%
LBBW 0 3/8 02/27/25 EUR 4,15%
LBBW 0 1/4 01/10/25 EUR 4,12%
HESLAN 0.01 09/26/29 EUR 4,1%
DZHYP 0.01 06/23/28 EUR 4,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet iBoxx EUR Germany Covered Capp
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBOXGCA0
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 25
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,22
Rendement (%) -0,12
Duration (Années) 6,25
Duration modifiée (Années) 6,26
Maturité (Années) 6,29
Convexité (%) 59,27
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 26,78%
3-5Y 17,46%
5-7Y 13,55%
7-10Y 28,84%
10-15Y 9,86%
15-25Y 3,51%

Répartition par notation

AAA 43,83%
AA 7,55%
A 21,4%
BBB 27,21%

Répartition Sectorielle

Finance 95,92%
Matériaux 4,08%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0488317610
Encours sous gestion 6,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 278,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/07/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C540 GY EUR - 07/07/2010 Distribution 1 566EUR LU0488317610 7mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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