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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
87,5545 EUR
Performance YTD

-4,5%

Encours sous gestion
335mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1686831030
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l' EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprend les obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx $ Emerging Markets Sovereigns. Il contient des obligations libellées en USD et émises par les états souverains des pays à faible ou moyen niveau de revenu (low ou middle income) au sens de la Banque Mondiale. L’indice est fondé sur des règles de constructions transparentes et objectives, et suivant les spécifications habituelles des indices des familles iBoxx. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de FR0013217700 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns EUR Monthly Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686831030 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -4,5% -3,16% -3,27% -0,47% -2,77% 3,59% - 2,82%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI Indice de référence -4,42% -3,12% -3,15% -0,21% -2,24% 5,26% - 5,06%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 2,49% 10,11% -7,44% -
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI Indice de référence 3,05% 10,7% -6,95% -
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/03/2021 87,5545 EUR 335mio EUR
26/02/2021 86,9421 EUR 331mio EUR
25/02/2021 87,2926 EUR 328mio EUR
24/02/2021 88,1548 EUR 359mio EUR
23/02/2021 88,1548 EUR 358mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 3,73 EUR
10/07/2019 4,78 EUR
11/07/2018 4,61 EUR
12/07/2017 5,27 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 6,86%
INDON 4 3/4 01/08/26 USD 6,44%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 5,67%
TURKEY 6 03/25/27 USD 5,65%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5,4%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,21%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,65%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,55%
MEX 4 1/2 04/22/29 USD 4,43%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 3,89%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TII 0 1/8 04/15/21 USD 294 426 8,16%
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 23 510 6,71%
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 21 293 6,01%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 25 941 5,81%
INDON 4 3/4 01/08/26 USD 19 947 5,78%
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 18 475 5,09%
T 3 3/8 11/15/48 USD 146 704 4,59%
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 15 199 4,25%
QATAR 5.103 04/23/48 USD 12 998 4,21%
QATAR 4.817 03/14/49 USD 12 876 4,06%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 26/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an -0,53%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA EUR Hedged TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXLES3
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 36
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,01
Rendement (%) 4,3
Duration (Années) 10,09
Duration modifiée (Années) 9,68
Maturité (Années) 16,62
Convexité (%) 166,46
Coût de couverture de change estimé (%) 721,2
Données au 26/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 2,3%
3-5Y 6,44%
5-7Y 25,85%
7-10Y 14,38%
10-15Y 2,92%
15-25Y 3,62%
+25Y 44,48%

Répartition par notation

AA 16,52%
A 12,26%
BBB 33,68%
BB 22,29%
B 15,25%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Saudi Arabia 12,26%
Indonésie 12,11%
Turquie 10,86%
Qatar 9,2%
Mexique 7,62%
Emirats Arabes Unis 7,32%
Egypte 5,2%
Philippines 4,98%
Brésil 4,66%
Oman 3,71%
Dominican Republic 3,46%
Afrique du sud 3,31%
Bahrain 3,18%
Russie 2,3%
Peru 2,08%
Nigeria 1,83%
Romania 1,81%
Panama 1,68%
Ukraine 1,33%
Colombie 1,09%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686831030
Encours sous gestion 335mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 30/11/2016
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 195,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribution 19 981EUR LU1686831030 335mio EUR
Borsa Italiana EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution 54 677EUR LU1686831030 335mio EUR
Euronext* LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribution 48 263USD LU1686830909 404mio USD
Xetra* LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribution 39 033EUR LU1686830909 335mio EUR
Borsa Italiana* EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribution 304 210EUR LU1686830909 335mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribution 45 423USD LU1686830909 404mio USD
LSE* LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribution 33 373USD LU1686830909 404mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
Luxembourg
France
Suisse
Royaume-Uni
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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