ETF523

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF

Dernière NAV
215,9254 EUR
Performance YTD

7,9%

Encours sous gestion
3mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU0444607005
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ Total Return Index. The iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR Index is published by the Markit Indices Ltd. and represents Euro-denominated government bonds with maturities over 10 years issued by the Federal Republic of Germany. Only fixed-income bonds, whose cash flow can be determined in advance, can be admitted to the index. The index consists of bonds only. Treasury bills and other money market instruments are not admitted. In the index, the individual bonds are weighted on the basis of their outstanding volume. The maximum weighting for a bond is capped at 30%. The index is reviewed and reweighted once a month. To be eligible for inclusion into the index, the bonds must have a remaining time to maturity of at least 10 years on the reweighting date.

ETF523

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF ETF 7,9% -1% 3,45% 3,46% 5,98% 24,15% 30,46% 129,82%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ Total Return Index Indice de référence 8,47% -0,95% 3,61% 3,81% 6,55% 24,86% 31,38% 133,06%
Données au 30/11/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF ETF 9,12% 6,46% -2,7% 9,37%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ Total Return Index Indice de référence 9,23% 6,43% -2,71% 9,49%
Données au 30/11/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/11/2020 218,1106 EUR 3mio EUR
27/11/2020 218,62 EUR 3mio EUR
26/11/2020 218,5444 EUR 3mio EUR
25/11/2020 218,0095 EUR 3mio EUR
24/11/2020 217,8433 EUR 3mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 7,05 EUR
20/08/2019 6,56 EUR
21/08/2018 6,31 EUR

Positions

Nom Devise Poids
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 12,59%
DBR 4 01/04/37 EUR 11,6%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 11,46%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 10,25%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 10,04%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 8,62%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 8,59%
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 8,42%
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 8,4%
DBR 0 05/15/35 EUR 5,66%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBOXSC0T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 11
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,98
Rendement (%) -0,26
Duration (Années) 16,59
Duration modifiée (Années) 16,63
Maturité (Années) 20,14
Convexité (%) 353,46
Données au 01/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

10-15Y 24,53%
15-25Y 49,92%
+25Y 25,56%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AAA 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 01/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0444607005
Encours sous gestion 3,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 492,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/10/2009
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Xetra CBOXGS10 GY EUR - 05/10/2009 Distribution 5 486EUR LU0444607005 3mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente :

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Données au 30/11/2020. Source: Lyxor International Asset Management

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