ETF522

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

Dernière NAV
145,6743 EUR
Performance YTD

-2%

Encours sous gestion
2mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU0444606965
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 Total Return Index. The iBoxx € Sovereign Germany Capped 5-10 TR Index is published by the Markit Indices Ltd. and represents Euro-denominated government bonds with maturities from 5 to 10 years issued by the Federal Republic of Germany. Only fixed-income bonds, whose cash flow can be determined in advance, can be admitted to the index. The index consists of bonds only. Treasury bills and other money market instruments are not admitted. In the index, the individual bonds are weighted on the basis of their outstanding volume. The maximum weighting for a bond is capped at 30%. The index is reviewed and reweighted once a month. To be eligible for inclusion into the index, the bonds must have a remaining time to maturity of at least 5 years on the reweighting date.

ETF522

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF ETF -2% -2,03% -2,19% -1,55% -2,48% 5,45% 3,45% 46,93%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 total Return Index Indice de référence -1,91% -1,98% -2,04% -1,24% -1,85% 6,21% 4,26% 49,15%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF ETF 1,67% 2,32% 2,21% -0,91%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 total Return Index Indice de référence 2,23% 2,39% 2,2% -0,91%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 145,6743 EUR 2mio EUR
24/02/2021 146,3262 EUR 2mio EUR
23/02/2021 146,5028 EUR 2mio EUR
22/02/2021 146,768 EUR 2mio EUR
19/02/2021 146,4557 EUR 2mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 1,67 EUR
20/08/2019 1,34 EUR
21/08/2018 1,67 EUR

Positions

Nom Devise Poids
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 7,73%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 7,21%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 7,16%
DBR 0 08/15/30 EUR 7,1%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 7,06%
DBR 0 08/15/26 EUR 6,79%
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 6,3%
DBR 0 08/15/29 EUR 6,16%
DBR 0 1/2 02/15/28 EUR 6,15%
DBR 0 1/4 08/15/28 EUR 6,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBOXSC5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 18
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,29
Rendement (%) -0,43
Duration (Années) 7,04
Duration modifiée (Années) 7,07
Maturité (Années) 7,31
Convexité (%) 60,4
Données au 26/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

3-5Y 7,21%
5-7Y 43,48%
7-10Y 49,31%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AAA 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0444606965
Encours sous gestion 2,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 184,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 07/10/2009
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBOXGS5 GY EUR - 05/10/2009 Distribution 34 688EUR LU0444606965 2mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base