-2,72%
Le Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation. L’indice représente la performance d’une position short sur les six dernières émissions de Titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) 10 ans et d’une position longue sur les Bons du Trésor américain avec des durations adjacentes. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés sur des places boursières qui proposent des expositions transparentes, liquides et à frais réduits à un indice sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | -8,96% |
| iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Indice de référence | -8,54% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | -2,72% | 1,21% | -1,32% | -8,96% | - | - | - | -8,6% |
| iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Indice de référence | -2,38% | 1,25% | -1,21% | -8,54% | - | - | - | -7,41% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | -9,83% | 2,78% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Indice de référence | -9,42% | 3,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 82,4085 | EUR | 197mio EUR |
| 06/10/2021 | 82,7206 | EUR | 198mio EUR |
| 05/10/2021 | 82,2622 | EUR | 197mio EUR |
| 04/10/2021 | 82,4682 | EUR | 197mio EUR |
| 01/10/2021 | 82,7648 | EUR | 198mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 27,96% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 27,96% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 05/15/31 | USD | 25,16% | Communication Services | United States |
| T 1 1/8 02/15/31 | USD | 25,16% | Communication Services | United States |
| T 0 7/8 11/15/30 | USD | 23,02% | Government | United States |
| T 1 1/2 02/15/30 | USD | 6,28% | Government | United States |
| TII 0 7/8 01/15/29 | USD | 4,48% | Communication Services | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 3,22% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 08/15/29 | USD | 2,57% | Government | United States |
| T 2 3/8 05/15/29 | USD | 1,46% | Communication Services | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2 7/8 08/15/28 | USD | 510 385 | 24,77% | Government | United States |
| T 4 1/4 05/15/39 | USD | 319 433 | 19,3% | Government | United States |
| T 2 3/8 11/15/49 | USD | 197 795 | 9,32% | Government | United States |
| WIT 1 1/8 04/30/28 | USD | 184 170 | 8,1% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 11/30/26 | USD | 130 165 | 5,9% | Communication Services | United States |
| T 6 1/8 11/15/27 | USD | 101 952 | 5,88% | Communication Services | United States |
| T 2 11/15/26 | USD | 123 029 | 5,69% | Government | United States |
| WIT 1 1/4 05/31/28 | USD | 64 456 | 2,83% | Communication Services | United States |
| WIT 0 3/8 08/31/27 | USD | 65 768 | 2,77% | Communication Services | United States |
| NEE Float 02/22/23 | USD | 5 703 | 2,5% | Utilities | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
| Écart de suivi sur un an | -0,42% |
| Total des Frais sur Encours | +0,35% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,07% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 27,96% | Communication Services | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 27,96% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 05/15/31 | USD | 25,16% | Communication Services | United States |
| T 1 1/8 02/15/31 | USD | 25,16% | Communication Services | United States |
| T 0 7/8 11/15/30 | USD | 23,02% | Government | United States |
| T 1 1/2 02/15/30 | USD | 6,28% | Government | United States |
| TII 0 7/8 01/15/29 | USD | 4,48% | Communication Services | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 3,22% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 08/15/29 | USD | 2,57% | Government | United States |
| T 2 3/8 05/15/29 | USD | 1,46% | Communication Services | United States |
| Nom Complet | iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | IBXXUIBE |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 14 |
| Informations supplémentaires | www.markit.com/indices |
| Maturité (Années) | 8,53 |
| ISIN | LU1879532940 |
| Encours sous gestion | 197,9mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 398,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 25/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | UINE FP | EUR | - | 30/11/2018 | Capitalisation | 12 923EUR | LU1879532940 | 198mio EUR |
| Borsa Italiana | UINE IM | EUR | - | 13/12/2018 | Capitalisation | 199EUR | LU1879532940 | 198mio EUR |
| Xetra | UINE GY | EUR | - | 30/11/2018 | Capitalisation | 134 601EUR | LU1879532940 | 198mio EUR |
| LSE | UINU LN | USD | - | 07/07/2021 | Capitalisation | 625USD | LU1879532940 | 228mio USD |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 196 Ko |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 145 Ko |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 456 Ko |
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