CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Dernière NAV
97,7214 EUR
Performance YTD

-0,21%

Encours sous gestion
1 781mio EUR
TFE
0,05%
ISIN
LU1190417599
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de surperformer à court-terme la performance du taux de référence Euro Short-Term Rate (€STR), avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. L’€STR reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro. Le taux est calculé et publié par la BCE. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A la date de la valeur liquidative (NAV) du 28 juin 2021, cette classe d'actifs fera l’objet d’une division par le nombre de ses parts avec un ratio de 1:10. Cela signifie que les positions existantes sont multipliées par 10, le prix de la NAV étant divisé par 10. La valeur totale de la position reste inchangée.

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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,45% -0,44% -0,41%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,21% -0,04% -0,11% -0,45% -1,32% -2,02% - -2,29%
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,46% -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - -
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/06/2022 97,7214 EUR 1 781mio EUR
22/06/2022 97,7249 EUR 1 745mio EUR
21/06/2022 97,7273 EUR 1 737mio EUR
20/06/2022 97,7284 EUR 1 740mio EUR
17/06/2022 97,7296 EUR 1 738mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 686 546 9,38% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 2,25mio 6,49% Energy France
Sanofi EUR 1,13mio 6,09% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77mio 4,99% Financials France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,05mio 4,29% Communication Services United States
KDDI CORP JPY 2,18mio 3,81% Communication Services Japan
JPMORGAN CHASE & CO USD 547 640 3,42% Financials United States
ENGIE EUR 5,08mio 3,33% Utilities France
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,87mio 2,84% Communication Services Japan
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mio 2,69% Utilities France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1190417599
Encours sous gestion 1 781,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,05%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 173,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/03/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation - LU1190417599 1 745mio EUR
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation - LU1190417599 1 745mio EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 745mio EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation - LU1248511575 1 745mio EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 773mio CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24/05/2019 Capitalisation - LU1230136894 1 502mio GBP
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation - LU1248511575 1 849mio USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10/06/2015 Capitalisation - LU1230136894 1 502mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Luxembourg
Norvège
Finlande
Autriche
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Singapour
Irlande
Suisse
Données au 24/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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