INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
95,6058 GBP
Performance YTD

12,66%

Encours sous gestion
269mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
LU1390062831
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice reflète la performance de positions longues sur les 6 dernières émissions de TIPS américains à 10 ans et courtes sur les bons du Trésor américain d'échéances similaires. L'écart de rendement entre ces obligations, communément désigné « point mort d'inflation », est considéré comme un indicateur des prévisions d'inflation du marché pour une période déterminée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 21,63% 5,5% 3,55%
Indice de référence 22,07% 5,88% 3,91%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 12,66% 2,03% 5,74% 21,63% 17,42% 19,05% - 37,24%
Indice de référence 12,85% 2,06% 5,84% 22,07% 18,69% 21,17% - 40,21%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 10,36% -2,45% -2,13% 4,69% -8,34% - - - - -
Indice de référence 10,75% -2,1% -1,79% 5,05% -8,03% - - - - -
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 95,6058 GBP 269mio GBP
21/06/2022 96,2934 GBP 271mio GBP
20/06/2022 96,3128 GBP 271mio GBP
17/06/2022 96,8548 GBP 272mio GBP
16/06/2022 96,317 GBP 267mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 1 1/4 08/15/31 USD 26,3% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 26,15% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 26,07% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 10,27% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 5,11% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD -7,41% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD -12,18% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD -19,99% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD -27,95% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD -27,96% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 1 1/4 08/15/31 USD 1,13mio 28,81% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 1,05mio 25,73% Government United States
TII 0 3/8 07/15/27 USD 149 089 5,3% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 157 196 5,11% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 187 666 4,64% Government United States
TII 0 1/2 01/15/28 USD 130 218 4,59% Government United States
TII 0 3/4 07/15/28 USD 104 789 3,69% Government United States
TII 0 3/4 02/15/42 USD 93 058 3,43% Government United States
TII 2 3/8 01/15/27 USD 62 315 2,96% Government United States
TII 0 7/8 02/15/47 USD 74 263 2,59% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,44%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXUBF1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) -1,24
Maturité (Années) 8,8
Convexité (%) -7,75
Données au 21/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1390062831
Encours sous gestion 268,6mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 070,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/04/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalisation - LU1390062831 313mio EUR
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalisation - LU1390062831 313mio EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalisation - LU1390062831 313mio EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalisation - LU1390062831 329mio USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalisation - LU1390062831 268mio GBP
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalisation - LU1390062831 329mio USD
Borsa Italiana* INFH IM EUR EUR 18/01/2022 Distribution - LU2418815473 313mio EUR
LSE* INFB LN GBP GBP 23/12/2021 Distribution - LU2418815390 268mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Norvège
Finlande
Italie
Espagne
Suède
Allemagne
France
Danemark
Autriche
Pays-Bas
Suisse
Irlande
Singapour
Corée
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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29/04/2022

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