-1,13%
Le Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bonds du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,13% | 4,99% | 8,62% | -11,19% | 30,95% | 11,4% | 129,31% | 122,15% |
| Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | -1,06% | 5% | 8,64% | -11,11% | 31,32% | 11,88% | 132,04% | 124,99% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 7,89% | 16,12% | 3,32% | -4,83% | 4,15% | 9,99% | 42,08% | -16,51% | 1,64% | - |
| Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence | 7,98% | 16,24% | 3,41% | -4,75% | 4,21% | 10,13% | 42,31% | -16,37% | 1,8% | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| T 1 7/8 02/15/41 | USD | 3,7% | Communication Services | United States |
| T 1 7/8 02/15/51 | USD | 3,62% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 11/15/50 | USD | 3,05% | Government | United States |
| T 3 02/15/49 | USD | 2,94% | Communication Services | United States |
| T 3 3/8 11/15/48 | USD | 2,9% | Communication Services | United States |
| T 1 3/8 08/15/50 | USD | 2,89% | Communication Services | United States |
| T 1 3/8 11/15/40 | USD | 2,89% | Government | United States |
| T 2 7/8 05/15/49 | USD | 2,86% | Communication Services | United States |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 2,75% | Communication Services | United States |
| T 3 08/15/48 | USD | 2,74% | Government | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1 7/8 02/15/41 | USD | 174 865 | 3,69% | Communication Services | United States |
| T 1 7/8 02/15/51 | USD | 175 682 | 3,63% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 11/15/50 | USD | 158 013 | 3,06% | Government | United States |
| T 3 02/15/49 | USD | 113 604 | 2,94% | Communication Services | United States |
| T 1 3/8 08/15/50 | USD | 159 063 | 2,91% | Communication Services | United States |
| T 3 3/8 11/15/48 | USD | 105 702 | 2,9% | Communication Services | United States |
| T 1 3/8 11/15/40 | USD | 149 527 | 2,88% | Government | United States |
| T 2 7/8 05/15/49 | USD | 113 632 | 2,86% | Communication Services | United States |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 119 819 | 2,76% | Communication Services | United States |
| T 3 08/15/48 | USD | 106 063 | 2,74% | Government | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| T 1 7/8 02/15/41 | USD | 3,7% | Communication Services | United States |
| T 1 7/8 02/15/51 | USD | 3,62% | Communication Services | United States |
| T 1 5/8 11/15/50 | USD | 3,05% | Government | United States |
| T 3 02/15/49 | USD | 2,94% | Communication Services | United States |
| T 3 3/8 11/15/48 | USD | 2,9% | Communication Services | United States |
| T 1 3/8 08/15/50 | USD | 2,89% | Communication Services | United States |
| T 1 3/8 11/15/40 | USD | 2,89% | Government | United States |
| T 2 7/8 05/15/49 | USD | 2,86% | Communication Services | United States |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 2,75% | Communication Services | United States |
| T 3 08/15/48 | USD | 2,74% | Government | United States |
| Nom Complet | Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | LUTLTRUU |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 60 |
| Taux du coupon (%) | 2,58 |
| Rendement (%) | 1,89 |
| Duration (Années) | 18,45 |
| Duration modifiée (Années) | 18,87 |
| Maturité (Années) | 24,27 |
| Convexité (%) | 4,39 |
| 15-25Y | 50,67% |
|
| +25Y | 48,75% |
|
| Government | 100% |
|
| USD | 100% |
|
| Etats Unis | 100% |
| ISIN | LU1407890620 |
| Encours sous gestion | 405,6mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,07% |
| Date de création initiale | 10/11/2010 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 46 298,8mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Date de création | 25/10/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | US10 FP | USD | - | 26/10/2018 | Distribution | 415 436USD | LU1407890620 | 478mio USD |
| Xetra | DJAD GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribution | 197 261EUR | LU1407890620 | 406mio EUR |
| Borsa Italiana | US10 IM | EUR | - | 26/10/2018 | Distribution | 381 726EUR | LU1407890620 | 406mio EUR |
| BX Swiss | LYUS10 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1407890620 | 478mio USD |
| LSE | U10G LN | GBP | - | 26/10/2018 | Distribution | 42 153GBP | LU1407890620 | 350mio GBP |
| LSE | US10 LN | USD | - | 26/10/2018 | Distribution | 894 986USD | LU1407890620 | 478mio USD |
| BX Swiss* | LUS10H BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1407890976 | 406mio EUR |
| Borsa Italiana* | U10H IM | EUR | EUR | 26/10/2018 | Distribution | 320 985EUR | LU1407890976 | 406mio EUR |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 221 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 20/07/2021 | 3813 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 141 Ko |
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