US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
79,0484 GBP
Performance YTD

6,82%

Encours sous gestion
247mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1407887162
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist 9,59% 1,25% 1,51%
Indice de référence 9,7% 1,35% 1,61%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist 6,82% 1,86% 6,61% 9,59% 3,8% 7,81% - 20,7%
Indice de référence 6,87% 1,87% 6,63% 9,7% 4,09% 8,33% - 21,36%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist 0,22% -0,11% -0,55% 7,77% -8,35% - - - - -
Indice de référence 0,31% -0,03% -0,45% 7,88% -8,28% - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA TRI à Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 79,171 GBP 247mio GBP
22/06/2022 78,8748 GBP 245mio GBP
21/06/2022 78,8109 GBP 245mio GBP
17/06/2022 79,4975 GBP 247mio GBP
16/06/2022 78,9395 GBP 245mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,48 USD
07/07/2021 0,72 USD
09/12/2020 0,62 USD
08/07/2020 1,01 USD
11/12/2019 0,87 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,77% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,71% Government United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 1,71% Government United States
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,71% Government United States
T 0 1/4 09/30/23 USD 1,71% Government United States
T 0 1/8 08/31/23 USD 1,67% Government United States
T 0 1/2 11/30/23 USD 1,63% Government United States
T 0 1/8 02/15/24 USD 1,63% Government United States
T 0 5/8 10/15/24 USD 1,62% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,61% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITED STATES TSY 2.375% 15Aug24 USD 5,34mio 1,79% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 30Jun23 USD 5,31mio 1,74% United States
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov24 USD 5,25mio 1,73% United States
UNITED STATES TSY 2.5% 15May24 USD 5,18mio 1,73% United States
THE UNITED ST TSY 0.25% 30Sep23 USD 5,31mio 1,73% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 31Aug23 USD 5,2mio 1,69% United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 30Nov23 USD 5,09mio 1,65% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb24 USD 5,13mio 1,65% United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Oct24 USD 5,13mio 1,63% United States
UNITED STATES TSY 2.75% 15Nov23 USD 4,84mio 1,63% United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT01TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 93
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,43
Rendement (%) 3,04
Duration (Années) 1,94
Duration modifiée (Années) 1,92
Maturité (Années) 1,97
Convexité (%) 0,05
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 99,07%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887162
Encours sous gestion 246,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 41 661,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 288mio EUR
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 288mio EUR
LSE U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 247mio GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 303mio USD
LSE US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 303mio USD
Euronext* U13C NA USD - 20/04/2022 Capitalisation - LU1407887089 303mio USD
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation - LU2338178218 2 378mio HKD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution - LU1407887329 288mio EUR
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 6 066mio MXN
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 6 066mio MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 6 066mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 303mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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